基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 505888 嘉实元和直投封闭混合 2018-05-30 2018-05-31 0.0212 1 0.0212 详情 嘉实基金
2 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2018-05-29 2018-05-29 0.0560 1 0.0560 详情 申万菱信基金
3 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2018-05-29 2018-05-29 0.0530 1 0.0530 详情 国泰基金
4 001522 博时新策略混合A 2018-05-29 2018-05-29 0.0525 1 0.0525 详情 博时基金
5 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2018-05-29 2018-05-29 0.0560 1 0.0560 详情 申万菱信基金
6 002206 博时裕康纯债 2018-05-29 2018-05-29 0.0301 1 0.0301 详情 博时基金
7 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2018-05-29 2018-05-29 0.0630 1 0.0630 详情 华安基金
8 002574 招商瑞庆灵活配置混合 2018-05-28 2018-05-28 0.1500 1 0.1500 详情 招商基金
9 206008 鹏华丰盛债券 2018-05-28 2018-05-28 0.0275 1 0.0275 详情 鹏华基金
10 410005 华富收益增强债券B 2018-05-28 2018-05-28 0.3070 1 0.3070 详情 华富基金
11 519995 长信金利趋势混合 2018-05-28 2018-05-28 0.0270 1 0.0270 详情 长信基金
12 450002 富兰克林国海弹性市值混合 2018-05-28 2018-05-28 0.0600 1 0.0600 详情 国海富兰克林基金
13 410004 华富收益增强债券A 2018-05-28 2018-05-28 0.3210 1 0.3210 详情 华富基金
14 519743 交银施罗德丰润收益债券A 2018-05-25 2018-05-25 0.0180 2 0.0370 详情 交银施罗德
15 003260 博时利发纯债债券 2018-05-25 2018-05-25 0.0108 1 0.0108 详情 博时基金
16 002354 博时裕腾纯债债券 2018-05-25 2018-05-25 0.0089 2 0.0206 详情 博时基金
17 004108 信诚稳泰债券A 2018-05-25 2018-05-25 0.0231 2 0.0356 详情 信诚基金
18 004109 信诚稳泰债券C 2018-05-25 2018-05-25 0.0231 2 0.0356 详情 信诚基金
19 003195 光大保德信永利纯债债券A 2018-05-24 2018-05-24 0.0175 2 0.0368 详情 光大保德信基金
20 003196 光大保德信永利纯债债券C 2018-05-24 2018-05-24 0.0198 2 0.0391 详情 光大保德信基金
21 003793 泰达宏利溢利债券A 2018-05-24 2018-05-24 0.0080 2 0.0190 详情 泰达宏利基金
22 003794 泰达宏利溢利债券C 2018-05-24 2018-05-24 0.0080 2 0.0190 详情 泰达宏利基金
23 001755 嘉实新思路混合 2018-05-24 2018-05-24 0.0500 1 0.0500 详情 嘉实基金
24 002149 嘉实新优选灵活配置混合 2018-05-24 2018-05-24 0.0499 1 0.0499 详情 嘉实基金
25 002211 嘉实新财富混合 2018-05-24 2018-05-24 0.0503 1 0.0503 详情 嘉实基金
26 002212 嘉实新起航混合 2018-05-24 2018-05-24 0.0503 1 0.0503 详情 嘉实基金
27 001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 2018-05-24 2018-05-24 0.0450 1 0.0450 详情 永赢基金
28 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2018-05-24 2018-05-24 0.0150 2 0.0680 详情 中欧基金
29 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2018-05-24 2018-05-24 0.0150 2 0.0680 详情 中欧基金
30 002616 中银益利灵活配置混合A 2018-05-24 2018-05-24 0.0530 1 0.0530 详情 中银基金
31 002617 中银益利灵活配置混合C 2018-05-24 2018-05-24 0.0530 1 0.0530 详情 中银基金
32 002618 中银裕利混合A 2018-05-24 2018-05-24 0.0550 1 0.0550 详情 中银基金
33 002619 中银裕利混合C 2018-05-24 2018-05-24 0.0550 1 0.0550 详情 中银基金
34 002521 永赢双利债券A 2018-05-24 2018-05-24 0.0500 1 0.0500 详情 永赢基金
35 002522 永赢双利债券C 2018-05-24 2018-05-24 0.0030 1 0.0030 详情 永赢基金
36 000906 广发全球精选澳门威尼斯娱乐场(美元现汇) 2018-05-24 2018-05-23 0.0520 1 0.0520 详情 广发基金
37 270023 广发全球精选澳门威尼斯娱乐场(QDII) 2018-05-24 2018-05-23 0.0520 1 0.0520 详情 广发基金
38 004479 博时富和纯债债券 2018-05-24 2018-05-24 0.0096 2 0.0309 详情 博时基金
39 004458 博时华盈纯债债券 2018-05-23 2018-05-23 0.0035 5 0.0199 详情 博时基金
40 090011 大成核心双动力混合 2018-05-23 2018-05-23 0.0500 1 0.0500 详情 大成基金
41 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 2018-05-23 2018-05-23 0.0400 1 0.0400 详情 北信瑞丰基金
42 002081 大成景沛灵活配置混合A 2018-05-23 2018-05-23 0.0220 2 0.0520 详情 大成基金
43 003013 中融恒泰纯债A 2018-05-23 2018-05-23 0.0120 2 0.0250 详情 中融基金
44 003014 中融恒泰纯债C 2018-05-23 2018-05-23 0.0120 2 0.0250 详情 中融基金
45 003708 博时民丰纯债债券A 2018-05-23 2018-05-23 0.0039 5 0.0201 详情 博时基金
46 003709 博时民丰纯债债券C 2018-05-23 2018-05-23 0.0037 5 0.0184 详情 博时基金
47 003902 德邦锐璟债券A 2018-05-22 2018-05-22 0.0200 2 0.0500 详情 德邦基金
48 003903 德邦锐璟债券C 2018-05-22 2018-05-22 0.0200 2 0.0500 详情 德邦基金
49 004066 嘉实稳熙纯债债券 2018-05-22 2018-05-22 0.0167 2 0.0328 详情 嘉实基金
50 004246 德邦锐乾债券A 2018-05-22 2018-05-22 0.0090 2 0.0190 详情 德邦基金
51 004247 德邦锐乾债券C 2018-05-22 2018-05-22 0.0090 2 0.0190 详情 德邦基金
52 004307 博时富元纯债债券 2018-05-22 2018-05-22 0.0189 2 0.0429 详情 博时基金
53 003517 国泰润利纯债债券 2018-05-22 2018-05-22 0.0090 2 0.0204 详情 国泰基金
54 003268 博时悦楚纯债债券 2018-05-22 2018-05-22 0.0068 1 0.0068 详情 博时基金
55 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 2018-05-22 2018-05-22 0.0390 2 0.0910 详情 华夏基金
56 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 2018-05-21 2018-05-21 0.0612 1 0.0612 详情 博时基金
57 004140 兴业福鑫债券 2018-05-21 2018-05-21 0.0060 3 0.0160 详情 兴业基金
58 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2018-05-21 2018-05-21 0.0130 2 0.0260 详情 兴业基金
59 163819 中银信用增利债券(LOF) 2018-05-21 2018-05-21 0.0790 1 0.0790 详情 中银基金
60 000241 宝盈核心优势混合C 2018-05-21 2018-05-21 0.0000 2 0.0000 详情 宝盈基金
61 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2018-05-21 2018-05-21 0.0252 2 0.0503 详情 建信基金
62 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2018-05-21 2018-05-21 0.0237 2 0.0463 详情 建信基金
63 213006 宝盈核心优势混合A 2018-05-21 2018-05-21 0.0100 2 0.0200 详情 宝盈基金
64 004911 中加纯债定开债券A 2018-05-21 2018-05-21 0.0035 5 0.0172 详情 中加基金
65 004910 中加颐享纯债债券 2018-05-21 2018-05-21 0.0048 5 0.0163 详情 中加基金
66 165530 信诚惠泽债券(LOF) 2018-05-21 2018-05-21 0.0070 2 0.0190 详情 信诚基金
67 005366 上投丰瑞A 2018-05-18 2018-05-18 0.0210 1 0.0210 详情 上投摩根基金
68 005367 上投丰瑞C 2018-05-18 2018-05-18 0.0206 1 0.0206 详情 上投摩根基金
69 005307 财通资管鑫达混合A 2018-05-18 2018-05-18 0.0180 1 0.0180 详情 财通证券资管
70 005308 财通资管鑫达混合C 2018-05-18 2018-05-18 0.0161 1 0.0161 详情 财通证券资管
71 003869 长信稳势纯债债券 2018-05-18 2018-05-18 0.0580 3 0.1790 详情 长信基金
72 457001 国富亚洲机会澳门威尼斯娱乐场(QDII) 2018-05-18 2018-05-17 0.0300 1 0.0300 详情 国海富兰克林基金
73 002459 华夏鼎利债券A 2018-05-18 2018-05-18 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
74 002460 华夏鼎利债券C 2018-05-18 2018-05-18 0.0100 2 0.0200 详情 华夏基金
75 000552 中加纯债一年A 2018-05-17 2018-05-17 0.0400 1 0.0400 详情 中加基金
76 000553 中加纯债一年C 2018-05-17 2018-05-17 0.0360 1 0.0360 详情 中加基金
77 070009 嘉实超短债债券 2018-05-17 2018-05-17 0.0070 5 0.0305 详情 嘉实基金
78 003866 博时富诚纯债债券 2018-05-17 2018-05-17 0.0029 4 0.0229 详情 博时基金
79 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-05-17 2018-05-17 0.0400 1 0.0400 详情 融通基金
80 001988 南方纯元债券A 2018-05-16 2018-05-16 0.0301 1 0.0301 详情 南方基金
81 001989 南方纯元债券C 2018-05-16 2018-05-16 0.0259 1 0.0259 详情 南方基金
82 004555 南方和元债券A 2018-05-16 2018-05-16 0.0305 1 0.0305 详情 南方基金
83 004556 南方和元债券C 2018-05-16 2018-05-16 0.0268 1 0.0268 详情 南方基金
84 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2018-05-16 2018-05-16 0.0070 2 0.0170 详情 信诚基金
85 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2018-05-16 2018-05-16 0.0070 2 0.0160 详情 信诚基金
86 003445 中加丰享纯债债券 2018-05-15 2018-05-15 0.0039 5 0.0187 详情 中加基金
87 002754 博时裕创纯债债券 2018-05-15 2018-05-15 0.0160 2 0.0240 详情 博时基金
88 004020 广发景祥纯债 2018-05-15 2018-05-15 0.0229 1 0.0229 详情 广发基金
89 001299 兴业添利债券 2018-05-14 2018-05-14 0.0140 2 0.0250 详情 兴业基金
90 001246 兴银长乐定开债 2018-05-11 2018-05-11 0.0150 2 0.0250 详情 兴银基金
91 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2018-05-11 2018-05-11 0.0350 1 0.0350 详情 浦银安盛基金
92 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2018-05-11 2018-05-11 0.0300 1 0.0300 详情 浦银安盛基金
93 000139 富国国有企业债债券A/B 2018-05-11 2018-05-11 0.0050 5 0.0240 详情 富国基金
94 000141 富国国有企业债债券C 2018-05-11 2018-05-11 0.0050 5 0.0240 详情 富国基金
95 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2018-05-11 2018-05-11 0.0200 2 0.0700 详情 交银施罗德
96 005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 2018-05-11 2018-05-11 0.0200 1 0.0200 详情 国投瑞银基金
97 005171 富国景利纯债债券 2018-05-11 2018-05-11 0.0215 1 0.0215 详情 富国基金
98 000191 富国信用债债券A/B 2018-05-10 2018-05-10 0.0040 3 0.0140 详情 富国基金
99 000192 富国信用债债券C 2018-05-10 2018-05-10 0.0000 4 0.0120 详情 富国基金
100 004089 汇添富鑫瑞债券A 2018-05-10 2018-05-10 0.0120 1 0.0120 详情 汇添富基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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