基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 610001 信达澳银领先增长混合 2018-07-20 2018-07-20 0.2221 1 0.2221 详情 信达澳银基金
2 000286 银华信用季季红债券 2018-07-19 2018-07-19 0.0100 3 0.0260 详情 银华基金
3 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2018-07-18 2018-07-18 0.0900 1 0.0900 详情 易方达基金
4 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2018-07-18 2018-07-18 0.0800 1 0.0800 详情 易方达基金
5 501100 博时安康定开债(LOF) 2018-07-18 2018-07-18 0.0298 1 0.0298 详情 博时基金
6 003866 博时富诚纯债债券 2018-07-17 2018-07-17 0.0037 6 0.0309 详情 博时基金
7 001756 嘉实策略优选混合 2018-07-17 2018-07-17 0.0317 1 0.0317 详情 嘉实基金
8 165530 信诚惠泽债券(LOF) 2018-07-17 2018-07-17 0.0100 3 0.0290 详情 信诚基金
9 006015 华安信用四季红债券C 2018-07-17 2018-07-17 0.0110 1 0.0110 详情 华安基金
10 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2018-07-17 2018-07-16 0.0580 2 0.1680 详情 广发基金
11 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2018-07-17 2018-07-16 0.0087 2 0.0258 详情 广发基金
12 000227 华安年年红债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0110 3 0.0290 详情 华安基金
13 001329 鹏华弘实混合A 2018-07-17 2018-07-17 0.0550 1 0.0550 详情 鹏华基金
14 001330 鹏华弘实混合C 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 鹏华基金
15 001994 华安年年红债券C 2018-07-17 2018-07-17 0.0080 3 0.0210 详情 华安基金
16 001536 南方君选灵活配置混合 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 2 0.0800 详情 南方基金
17 002398 华安安禧保本混合A 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 华安基金
18 002399 华安安禧保本混合C 2018-07-17 2018-07-17 0.0400 1 0.0400 详情 华安基金
19 070009 嘉实超短债债券 2018-07-17 2018-07-17 0.0044 7 0.0409 详情 嘉实基金
20 040012 华安强化收益债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0270 3 0.0730 详情 华安基金
21 040013 华安强化收益债券B 2018-07-17 2018-07-17 0.0240 3 0.0610 详情 华安基金
22 040026 华安信用四季红债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0110 3 0.0365 详情 华安基金
23 161614 融通四季添利债券(LOF) 2018-07-17 2018-07-17 0.0120 2 0.0240 详情 融通基金
24 040040 华安纯债债券A 2018-07-17 2018-07-17 0.0130 3 0.0365 详情 华安基金
25 040041 华安纯债债券C 2018-07-17 2018-07-17 0.0130 3 0.0365 详情 华安基金
26 370025 上投摩根轮动添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0070 1 0.0070 详情 上投摩根基金
27 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-07-16 2018-07-16 0.0090 3 0.0360 详情 上投摩根基金
28 370021 上投摩根分红添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0060 1 0.0060 详情 上投摩根基金
29 166902 民生加银平稳增利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0120 3 0.0330 详情 民生加银基金
30 166903 民生加银平稳增利债券C 2018-07-16 2018-07-16 0.0110 3 0.0300 详情 民生加银基金
31 160128 南方金利定期开放债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0130 2 0.0250 详情 南方基金
32 160129 南方金利定期开放债券C 2018-07-16 2018-07-16 0.0130 2 0.0230 详情 南方基金
33 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2018-07-16 2018-07-16 0.0040 3 0.0410 详情 上投摩根基金
34 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 2018-07-16 2018-07-16 0.0400 1 0.0400 详情 易方达基金
35 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 2018-07-16 2018-07-16 0.0400 1 0.0400 详情 易方达基金
36 160134 南方聚利1年定期C 2018-07-16 2018-07-16 0.0070 2 0.0130 详情 南方基金
37 000889 上投摩根纯债添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0180 2 0.0280 详情 上投摩根基金
38 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2018-07-16 2018-07-16 0.0070 1 0.0070 详情 南方基金
39 166904 民生加银平稳添利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0150 3 0.0490 详情 民生加银基金
40 166905 民生加银平稳添利债券C 2018-07-16 2018-07-16 0.0140 3 0.0460 详情 民生加银基金
41 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-07-16 2018-07-16 0.0100 2 0.0200 详情 上投摩根基金
42 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-07-16 2018-07-16 0.0090 2 0.0160 详情 上投摩根基金
43 004361 上投安通回报A 2018-07-16 2018-07-16 0.0125 2 0.0311 详情 上投摩根基金
44 004362 上投安通回报C 2018-07-16 2018-07-16 0.0125 2 0.0288 详情 上投摩根基金
45 003696 国泰润鑫纯债债券 2018-07-16 2018-07-16 0.0135 1 0.0135 详情 国泰基金
46 003099 长盛盛景纯债债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0149 1 0.0149 详情 长盛基金
47 003100 长盛盛景纯债债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0126 1 0.0126 详情 长盛基金
48 003102 长盛盛裕纯债债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0170 1 0.0170 详情 长盛基金
49 003103 长盛盛裕纯债债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0159 1 0.0159 详情 长盛基金
50 003039 广发集富纯债A 2018-07-13 2018-07-13 0.0240 2 0.0540 详情 广发基金
51 003040 广发集富纯债C 2018-07-13 2018-07-13 0.0080 2 0.0140 详情 广发基金
52 000267 广发集利一年定期开放债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0080 3 0.0230 详情 广发基金
53 000268 广发集利一年定期开放债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0070 3 0.0200 详情 广发基金
54 000351 国富恒丰定期债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0082 3 0.0180 详情 国海富兰克林基金
55 000352 国富恒丰定期债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0074 3 0.0156 详情 国海富兰克林基金
56 000190 中银新回报灵活配置混合 2018-07-13 2018-07-13 0.0600 1 0.0600 详情 中银基金
57 002927 长盛盛和纯债债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0122 1 0.0122 详情 长盛基金
58 002928 长盛盛和纯债债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0137 1 0.0137 详情 长盛基金
59 164808 工银四季收益债券(LOF) 2018-07-13 2018-07-13 0.0061 1 0.0061 详情 工银瑞信基金
60 270048 广发纯债债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0100 3 0.0260 详情 广发基金
61 270049 广发纯债债券C 2018-07-13 2018-07-13 0.0080 3 0.0220 详情 广发基金
62 519667 银河银信添利债券A 2018-07-13 2018-07-13 0.0090 3 0.0260 详情 银河基金
63 519666 银河银信添利债券B 2018-07-13 2018-07-13 0.0075 3 0.0225 详情 银河基金
64 519723 交银双轮动债券A/B 2018-07-12 2018-07-12 0.0100 3 0.0280 详情 交银施罗德
65 519725 交银双轮动债券C 2018-07-12 2018-07-12 0.0100 3 0.0280 详情 交银施罗德
66 161117 易方达永旭定期开放债券 2018-07-12 2018-07-12 0.0080 3 0.0250 详情 易方达基金
67 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2018-07-12 2018-07-12 0.0060 3 0.0300 详情 信诚基金
68 360013 光大保德信信用添益债券A 2018-07-12 2018-07-12 0.0070 1 0.0070 详情 光大保德信基金
69 360014 光大保德信信用添益债券C 2018-07-12 2018-07-12 0.0040 1 0.0040 详情 光大保德信基金
70 000319 泰达宏利淘利债券型A 2018-07-12 2018-07-12 0.0610 1 0.0610 详情 泰达宏利基金
71 000320 泰达宏利淘利债券型C 2018-07-12 2018-07-12 0.0600 1 0.0600 详情 泰达宏利基金
72 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2018-07-12 2018-07-12 0.0060 3 0.0230 详情 信诚基金
73 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2018-07-12 2018-07-12 0.0050 3 0.0210 详情 信诚基金
74 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 2018-07-11 2018-07-11 0.0134 1 0.0134 详情 国泰基金
75 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 2018-07-11 2018-07-11 0.0118 1 0.0118 详情 国泰基金
76 000186 华泰柏瑞季季红债券 2018-07-11 2018-07-11 0.0190 3 0.0406 详情 华泰柏瑞基金
77 001247 华泰柏瑞新利混合A 2018-07-11 2018-07-11 0.0378 1 0.0378 详情 华泰柏瑞基金
78 002091 华泰柏瑞新利混合C 2018-07-11 2018-07-11 0.0378 1 0.0378 详情 华泰柏瑞基金
79 001889 中欧增强回报债券E 2018-07-11 2018-07-11 0.0096 2 0.0196 详情 中欧基金
80 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 2018-07-11 2018-07-11 0.0091 2 0.0191 详情 中欧基金
81 100058 富国产业债 2018-07-10 2018-07-10 0.0090 2 0.0170 详情 富国基金
82 100066 富国纯债债券发起A/B 2018-07-10 2018-07-10 0.0060 1 0.0060 详情 富国基金
83 000191 富国信用债债券A/B 2018-07-10 2018-07-10 0.0050 5 0.0230 详情 富国基金
84 000192 富国信用债债券C 2018-07-10 2018-07-10 0.0050 6 0.0210 详情 富国基金
85 001740 光大保德信中国制造2025混合 2018-07-10 2018-07-10 0.0470 2 0.0990 详情 光大保德信基金
86 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2018-07-10 2018-07-10 0.0290 1 0.0290 详情 海富通基金
87 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2018-07-10 2018-07-10 0.0790 2 0.1660 详情 国泰基金
88 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2018-07-10 2018-07-10 0.1110 1 0.1110 详情 国泰基金
89 519137 海富通瑞福一年定开债券 2018-07-10 2018-07-10 0.0350 1 0.0350 详情 海富通基金
90 003461 嘉实稳元纯债债券 2018-07-09 2018-07-09 0.0320 1 0.0320 详情 嘉实基金
91 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2018-07-09 2018-07-09 0.0212 2 0.0665 详情 国泰基金
92 002819 招商丰美混合A 2018-07-09 2018-07-09 0.0380 1 0.0380 详情 招商基金
93 002820 招商丰美混合C 2018-07-09 2018-07-09 0.0350 1 0.0350 详情 招商基金
94 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2018-07-09 2018-07-09 0.0021 7 0.0268 详情 博时基金
95 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2018-07-09 2018-07-09 0.0060 7 0.0312 详情 博时基金
96 001661 博时信用纯债债券C 2018-07-09 2018-07-09 0.0070 2 0.0140 详情 博时基金
97 000634 富国天盛灵活配置混合 2018-07-09 2018-07-09 0.0100 3 0.1150 详情 富国基金
98 002579 融通增利债券 2018-07-09 2018-07-09 0.0030 6 0.0280 详情 融通基金
99 206018 鹏华产业债债券 2018-07-09 2018-07-09 0.0185 3 0.0425 详情 鹏华基金
100 050027 博时信用纯债债券A 2018-07-09 2018-07-09 0.0050 3 0.0230 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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