基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 000429 易方达聚盈A 2017-02-15 份额折算(ETF) 1.009786300   
2 002688 红塔红土长益A 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.979605150   
3 002689 红塔红土长益C 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.978345200   
4 150028 信诚中证500指数分级A 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.047000000   
5 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.004353250   
6 165511 信诚中证500指数分级 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.015372030   
7 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.022521220   
8 150057 长城久兆稳健指数 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.057654320   
9 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.016117350   
10 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.012031610   
11 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-21 份额折算(ETF) 0.993916880   
12 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-21 份额折算(ETF) 1.012568310   
13 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.023512320   
14 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.027916680   
15 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-01-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
16 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.004313010   
17 167601 国金沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029411400   
18 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.035895220   
19 161022 富国创业板指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.028466600   
20 160620 鹏华资源分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019564380   
21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036858960   
22 161507 银河沪深300成长分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022454530   
23 165312 建信央视50 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023226410   
24 160626 鹏华信息分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020297610   
25 160625 鹏华证券保险分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019230650   
26 164809 工银中证500指数 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015295960   
27 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018030280   
28 166802 浙商沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.011669650   
29 162714 广发深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025545890   
30 161715 招商中证大宗商品指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024540380   
31 160417 华安沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.021702420   
32 161910 万家中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025617370   
33 165707 诺德S300 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022727270   
34 162907 泰信基本面400分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.033497870   
35 161816 银华中证等权90指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023900570   
36 165310 建信双利分级澳门威尼斯娱乐场 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015369990   
37 161818 银华消费分级混合 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.010194620   
38 162216 泰达中证500 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020983490   
39 161819 银华资源 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018921470   
40 160808 长盛同瑞中证200分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019894580   
41 160217 国泰信用互利分级债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020038160   
42 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022659440   
43 161812 银华深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024553570   
44 163109 申万菱信深证成指分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.038759690   
45 164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024394000   
46 164819 工银中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036227320   
47 164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023919900   
48 164821 工银中证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022487510   
49 161223 国投创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036796530   
50 160224 国泰深证TMT50指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022137130   
51 164508 国富中证100指数增强分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.031525850   
52 164905 交银国证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036177380   
53 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.026063050   
54 164402 前海开源中航军工 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036240910   
55 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025385000   
56 164401 前海开源健康分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029906980   
57 164818 工银中证传媒指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.039152580   
58 164304 新华中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024514550   
59 160628 鹏华中证800地产指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022620590   
60 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.032214410   
61 150066 国泰互利A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.030000000   
62 150064 长盛同瑞A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049985150   
63 150059 银华金瑞 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
64 150036 建信稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050144590   
65 150047 银华消费分级混合A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
66 150053 泰达稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978360   
67 150022 申万菱信申万收益 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045465630   
68 150030 银华金利 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
69 150018 银华稳进 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
70 150055 工银500A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978700   
71 150083 广发深证100指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978440   
72 150073 诺安稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049988960   
73 150076 浙商稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
74 150096 招商中证商品A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
75 150104 华安沪深300指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050002380   
76 150090 万家创A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979930   
77 150100 鹏华资源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044998070   
78 150094 泰信基本面400A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978830   
79 150092 诺德300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044954540   
80 150117 国泰房地产A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000950   
81 150123 建信央视50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059968480   
82 150121 银河沪深300成长分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049983800   
83 150140 国金300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979390   
84 150152 富国创业板A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049987350   
85 150130 国泰医药A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998660   
86 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044865700   
87 150179 鹏华信息分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044979500   
88 150177 鹏华证券保险分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044999730   
89 150190 新华中证环保产业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055010660   
90 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045014970   
91 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055002880   
92 150213 国投创业成长A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
93 150215 国泰TMT50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000370   
94 150135 国富中证100指数增强分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
95 150217