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基金寻找正向“预期差” 加仓新兴成长股

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2018-08-10 06:34:31 来源:上海证券报

  如果要问基金经理下一阶段的重点布局,越来越多的基金经理给出的答案是新兴成长股。

  接受记者采访的沪上基金经理表示,当前市场环境下,关键是寻找正向“预期差”的领域。他认为,市场波动通常基于“预期差”,比如外部摩擦加大时,一般而言对高科技企业的负面影响较大。但实际上,如云计算等受到的影响并没有市场预期那样大,而且未来发展空间十分广阔,此所谓正向“预期差”领域。

  基于上述考量,部分机构近期开始加大布局具备成长空间的新兴成长股,积极挖掘新技术和新产业领域中具备较大成长空间的优秀威尼斯人线上娱乐,主要包括云计算、企业信息化、政务IT等领域的核心威尼斯人线上娱乐。

  长信基金研究发展部总监高远认为,当前创业板指数上证A股的市盈率比率位于历史低位水平,市场风格切换的必要条件已经具备,之前进入大宗周期和消费白马股的资金会部分回流成长股,接下来成长风格将占据优势。

  高远认为,外部摩擦对出口部门存在负面影响,但中长期会加速中国科技创新的进程。拉长时间周期来看,短痛会换来长期利多。

  在他看来,计算机龙头业绩确定性最高,云计算等领域增长快,这也是他最为看好的一个方向。他较为关注的还有半导体和5G等领域,但目前依旧是偏主题的投资。此外,消费电子下半年会有好转,相关个股已经回调出了一定的“性价比”。

  一家大型私募基金的投研人士透露,早在两个月前就开始逐步减持消费股和医药股,转而加仓新兴成长股。他认为,此前消费股、医药股持续获得资金追捧,但部分龙头股的估值已经处于“泡沫化”的过程。

  事实上,从基金二季度的配置来看,基金明显提升了对计算机板块的持股集中度,就重仓个股而言,也能看出基金投资逻辑的变化,即越来越关注细分领域的中长期发展趋势及威尼斯人线上娱乐核心竞争力。

  据悉,基金二季度前五大重仓股分别是:浪潮信息(行情000977,诊股),持股机构数166家,持股市值为34.73亿元,占流通市值比例为11.34%;航天信息(行情600271,诊股),持股机构数115家,持股市值为25.98亿元,占流通市值比例为5.57%;广联达(行情002410,诊股),持股机构数147家,持股市值为25.81亿元,占流通市值比例为8.32%;中科曙光(行情603019,诊股),持股机构数108家,持股市值为22.18亿元,占流通市值比例为7.52%;卫宁健康(行情300253,诊股),持股机构数70家,持股市值为20.13亿元,占流通市值比例为10.19%。

  此外,持仓市值第6至第10位标的分别为美亚柏科(行情300188,诊股)、汉得信息(行情300170,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、新北洋(行情002376,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)。券商分析师认为,从持股占比来看,优质核心标的仍有较大配置空间。

  从机构调研来看,计算机板块也是近一个月机构最为关注的方向。东方财富(行情300059,诊股)Choice数据统计,近一个月来,机构调研量最大的是计算机软件,其次是计算机硬件。

  在计算机软件方面,机构对汉得信息、美亚柏科、卫宁健康、立思辰(行情300010,诊股)、辰安科技(行情300523,诊股)等个股保持了相当高的关注度。计算机硬件方面,机构对海康威视(行情002415,诊股)、英飞拓(行情002528,诊股)等个股保持了较高的关注度。

关键词阅读:加仓 成长股

责任编辑:Robot RF13015
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